Balanço orcamentario

MUNICÍPIO DE ORLEANS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERENCIA:Janeiro / Fevereiro de 2004

CONSOLIDADO

LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1° - Anexo I

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS

Jan a Fev/2004

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

No Bimestre

SALDO A

REALIZAR

(a-c)

RECEITAS CORRENTES

16.348.000,00

2.232.170,29

14.115.829,71

2.232.170,29

13,65

RECEITA TRIBUTÁRIA

1.329.000,00

67.754,19

1.261.245,81

67.754,19

5,10

Impostos

1.016.000,00

57.543,17

958.456,83

57.543,17

5,66

Taxas

303.000,00

10.211,02

292.788,98

10.211,02

3,37

Contribuição de Melhoria

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO

0,00

Contribuições Sociais

0,00

Contribuições Econômicas

0,00

RECEITA PATRIMONIAL

38.000,00

2.536,81

35.463,19

2.536,81

6,68

Receitas Imobiliárias

0,00

Receitas de Valores Mobiliários

8.000,00

358,33

7.641,67

358,33

4,48

Receita de Concessões e Permissões

0,00

Outras Receitas Patrimoniais

30.000,00

2.178,48

27.821,52

2.178,48

7,26

RECEITA AGROPECUÁRIA

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

Receita da Produção Vegetal

0,00

Receita da Produção Animal e Derivados

0,00

Outras Receitas Agropecuárias

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

RECEITA INDUSTRIAL

0,00

Receita da Industria Extrativa Mineral

0,00

Receita da Industria de Transformação

0,00

Receita da Industria de Construção

0,00

RECEITA DE SERVIÇOS

1.677.000,00

165.348,78

1.511.651,22

165.348,78

9,86

Receita de Serviços

1.677.000,00

165.348,78

1.511.651,22

165.348,78

9,86

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

12.721.500,00

1.871.914,00

10.849.586,00

1.871.914,00

14,71

Transferências Intergovernamentais

11.531.500,00

1.871.914,00

9.659.586,00

1.871.914,00

16,23

Transferências de Instituições Privadas

0,00

Transferências do Exterior

0,00

Transferências de Pessoas

0,00

Transferências de Convênios

1.190.000,00

0,00

1.190.000,00

0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

562.500,00

124.616,51

437.883,49

124.616,51

22,15

Multas e Juros de Mora

76.000,00

7.390,57

68.609,43

7.390,57

9,72

Indenizações e Restituições

10.500,00

0,00

10.500,00

0,00

Receita da Dívida Ativa

330.000,00

68.652,12

261.347,88

68.652,12

20,80

Receitas Correntes Diversas

146.000,00

48.573,82

97.426,18

48.573,82

33,27

RECEITA DE CAPITAL

410.000,00

53.787,45

356.212,55

53.787,45

13,12

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

Operações de Crédito Internas

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

Operações de Credito Externas

0,00

ALIENAÇÃO DE BENS

120.000,00

0,00

120.000,00

0,00

Alienação de Bens Móveis

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

Alienação de Bens Imóveis

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

Amortização de Empréstimos

0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

190.000,00

53.787,45

136.212,55

53.787,45

28,31

Transferências Intergovernamentais

100.000,00

5.659,45

94.340,55

5.659,45

5,66

Transferências de Instituições Privadas

0,00

Transferências do Exterior

0,00

Transferências de Pessoas

0,00

Transferências de Convênios

90.000,00

48.128,00

41.872,00

48.128,00

53,48

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

Integralização do Capital Social

0,00

Remuneração das Disponibilidades

0,00

Receitas de Capital Diversas

0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)

16.758.000,00

2.285.957,74

14.472.042,26

2.285.957,74

13,64

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO(II)

0,00

Refinanciamento da Dívida Mobiliária

0,00

Refinanciamento de Outras Dívidas

0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)

0,00

16.758.000,00

2.285.957,74

14.472.042,26

2.285.957,74

13,64

DEFICIT (IV)

----

---

TOTAL (V) = (III+IV)

0,00

16.758.000,00

2.285.957,74

14.472.042,26

2.285.957,74

13,64

SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

----

---

DESPESAS

DOTACÃO

INICIAL

(d)

CREDITOS

ADICIONAIS

(e)

DOTACAO

ATUALIZADA

No Bimestre

(g)

Ate o Bimestre

(h)

No Bimestre

(g)

Ate o Bimestre

(h)

SALDO

(f-j)

(j/f)

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS CORRENTES

14.523.000,00

0,00

14.523.000,00

2.838.552,72

2.838.731,67

1.726.996,15

11,89

12.796.003,85

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

7.086.800,00

16.000,00

7.102.800,00

949.578,97

949.757,92

949.578,97

13,37

6.153.221,03

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

160.000,00

-10.000,00

150.000,00

22.654,38

15,10

127.345,62

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

7.276.200,00

-6.000,00

7.270.200,00

1.866.319,37

754.762,80

10,38

6.515.437,20

DESPESAS DE CAPITAL

2.196.000,00

0,00

2.196.000,00

177.099,20

97.738,53

4,45

2.098.261,47

INVESTIMENTOS

1.926.000,00

0,00

1.926.000,00

105.756,78

26.396,11

1,37

1.899.603,89

INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

270.000,00

0,00

270.000,00

71.342,42

26,42

198.657,58

RESERVA DE CONTINGENCIA

39.000,00

0,00

39.000,00

0,00

39.000,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)

16.758.000,00

0,00

16.758.000,00

3.015.651,92

3.015.830,87

1.824.734,68

10,89

14.933.265,32

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (IX)

0,00

Refinanciamento da Dívida Mobiliária

0,00

Refinanciamento de outras Dividas

0,00

JOSÉLIO FLÁVIO BUSSOLO

C.R.C.:7547/0

Contador

PAULO CANEVER

Ordenador da Despesa

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)

16.758.000,00

0,00

16.758.000,00

3.015.651,92

3.015.830,87

1.824.734,68

14.933.265,32

SUPERAVIT(XI)

---

----

461.223,06

---

----

TOTAL (XII) = (X + XI)

16.758.000,00

0,00

16.758.000,00

3.015.651,92

3.015.830,87

1.824.734,68

2.285.957,74

14.933.265,32