Balanço orcamentario

MUNICÍPIO DE ORLEANS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERENCIA:Janeiro / Fevereiro de 2005

CONSOLIDADO

LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1° - Anexo I

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS

Jan a Fev/2005

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

No Bimestre

SALDO A

REALIZAR

(a-c)

RECEITAS CORRENTES

17.500.000,00

2.570.808,22

14.929.191,78

2.570.808,22

14,69

RECEITA TRIBUTÁRIA

1.760.000,00

89.303,82

1.670.696,18

89.303,82

5,07

Impostos

1.350.000,00

64.649,66

1.285.350,34

64.649,66

4,79

Taxas

360.000,00

24.654,16

335.345,84

24.654,16

6,85

Contribuição de Melhoria

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO

0,00

Contribuições Sociais

0,00

Contribuições Econômicas

0,00

RECEITA PATRIMONIAL

48.000,00

9.150,08

38.849,92

9.150,08

19,06

Receitas Imobiliárias

0,00

Receitas de Valores Mobiliários

48.000,00

9.150,08

38.849,92

9.150,08

19,06

Receita de Concessões e Permissões

0,00

Outras Receitas Patrimoniais

0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

Receita da Produção Vegetal

0,00

Receita da Produção Animal e Derivados

0,00

Outras Receitas Agropecuárias

0,00

RECEITA INDUSTRIAL

0,00

Receita da Industria Extrativa Mineral

0,00

Receita da Industria de Transformação

0,00

Receita da Industria de Construção

0,00

RECEITA DE SERVIÇOS

1.824.000,00

211.359,28

1.612.640,72

211.359,28

11,59

Receita de Serviços

1.824.000,00

211.359,28

1.612.640,72

211.359,28

11,59

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

13.522.000,00

2.151.481,20

11.370.518,80

2.151.481,20

15,91

Transferências Intergovernamentais

13.222.000,00

2.147.748,38

11.074.251,62

2.147.748,38

16,24

Transferências de Instituições Privadas

20.000,00

3.732,82

16.267,18

3.732,82

18,66

Transferências do Exterior

0,00

Transferências de Pessoas

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

Transferências de Convênios

270.000,00

0,00

270.000,00

0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

346.000,00

109.513,84

236.486,16

109.513,84

31,65

Multas e Juros de Mora

43.000,00

13.555,22

29.444,78

13.555,22

31,52

Indenizações e Restituições

30.000,00

3.001,49

26.998,51

3.001,49

10,00

Receita da Dívida Ativa

220.000,00

86.551,90

133.448,10

86.551,90

39,34

Receitas Correntes Diversas

53.000,00

6.405,23

46.594,77

6.405,23

12,09

RECEITA DE CAPITAL

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

Operações de Crédito Internas

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

Operações de Credito Externas

0,00

ALIENAÇÃO DE BENS

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

Alienação de Bens Móveis

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

Alienação de Bens Imóveis

0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

Amortização de Empréstimos

0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

800.000,00

0,00

800.000,00

0,00

Transferências Intergovernamentais

0,00

Transferências de Instituições Privadas

0,00

Transferências do Exterior

0,00

Transferências de Pessoas

0,00

Transferências de Convênios

800.000,00

0,00

800.000,00

0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

Integralização do Capital Social

0,00

Remuneração das Disponibilidades

0,00

Receitas de Capital Diversas

0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)

19.100.000,00

2.570.808,22

16.529.191,78

2.570.808,22

13,46

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO(II)

0,00

Refinanciamento da Dívida Mobiliária

0,00

Refinanciamento de Outras Dívidas

0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)

0,00

19.100.000,00

2.570.808,22

16.529.191,78

2.570.808,22

13,46

DEFICIT (IV)

----

---

TOTAL (V) = (III+IV)

0,00

19.100.000,00

2.570.808,22

16.529.191,78

2.570.808,22

13,46

SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

----

---

DESPESAS

DOTACÃO

INICIAL

(d)

CREDITOS

ADICIONAIS

(e)

DOTACAO

ATUALIZADA

No Bimestre

(g)

Ate o Bimestre

(h)

No Bimestre

(g)

Ate o Bimestre

(h)

SALDO

(f-j)

(j/f)

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS CORRENTES

16.356.500,00

8.000,00

16.364.500,00

1.740.983,18

1.495.653,22

9,14

14.868.846,78

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

7.691.000,00

0,00

7.691.000,00

777.727,81

10,11

6.913.272,19

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

152.000,00

0,00

152.000,00

25.329,25

16,66

126.670,75

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

8.513.500,00

8.000,00

8.521.500,00

937.926,12

692.596,16

8,13

7.828.903,84

DESPESAS DE CAPITAL

2.704.500,00

-8.000,00

2.696.500,00

145.842,32

140.024,12

5,19

2.556.475,88

INVESTIMENTOS

2.354.500,00

-8.000,00

2.346.500,00

66.479,51

60.661,31

2,59

2.285.838,69

INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

350.000,00

0,00

350.000,00

79.362,81

22,68

270.637,19

RESERVA DE CONTINGENCIA

39.000,00

0,00

39.000,00

0,00

39.000,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)

19.100.000,00

0,00

19.100.000,00

1.886.825,50

1.635.677,34

8,56

17.464.322,66

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (IX)

0,00

Refinanciamento da Dívida Mobiliária

0,00

Refinanciamento de outras Dividas

0,00

JOSÉLIO FLÁVIO BUSSOLO

C.R.C.:7547/0

Técnico em Contabilidade

VALMIR JOSÉ BRATTI

Prefeito Municipal

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)

19.100.000,00

0,00

19.100.000,00

1.886.825,50

1.635.677,34

17.464.322,66

SUPERAVIT(XI)

---

----

935.130,88

---

----

TOTAL (XII) = (X + XI)

19.100.000,00

0,00

19.100.000,00

1.886.825,50

1.635.677,34

2.570.808,22

17.464.322,66