Município de Orleans - Poder Executivo
R$ 1,00
LRF, Artigo 55, Inciso III, alínea "a" - ANEXO V
JANEIRO A AGOSTO 2006/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
2.290.680,77
Depósitos
136,34
Restos a Pagar Processados
148.978,50
Do Exercício
148.978,50
De Exercícios Anteriores
0,00
Outras Obrigações Financeiras
2.141.565,93
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR
74,45
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR
2.141.491,48
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
757.175,39
0,00
Caixa
757.175,39
Bancos
145.073,87
Conta Movimento
283.827,52
Contas Vinculadas
328.274,00
Aplicações Financeiras
VALOR
PASSIVO
VALOR
ATIVO
ATIVO
VALOR
PASSIVO
VALOR
Josélio Flávio Bussolo
Prefeito Municipal
Valmir José Bratti
CRC - 7547/0 - Téc. Contabilidade
Orleans, 18/04/2007
REGIME PREVIDENCIÁRIO
ATIVO
SUFICIENCIA APOS INSCRICAO
0,00
SUFICIENCIA ( II )
24.225,37
RESTOS => ( III )
-24.225,37
INSUFICIENCIA => ( I )
1.533.505,38
2.290.680,77
PASSIVO
24.225,37
757.175,39
TOTAL
0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)
0,00
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)
SUBTOTAL
SUBTOTAL
TOTAL
TOTAL
2.290.680,77
2.290.680,77
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)
757.175,39
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)
1.533.505,38
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)
2.290.680,77
0,00
24.225,37
—
Fonte: Setor de Contabilidade
