Município de Orleans - Poder Executivo
R$ 1,00
LRF, Artigo 55, Inciso III, alínea "a" - ANEXO V
JANEIRO A DEZEMBRO 2006/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
149.107,76
Depósitos
129,26
Restos a Pagar Processados
148.978,50
Do Exercício
148.978,50
De Exercícios Anteriores
0,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
339.883,94
0,00
Caixa
339.883,94
Bancos
81.636,88
Conta Movimento
212.134,27
Contas Vinculadas
46.112,79
Aplicações Financeiras
VALOR
PASSIVO
VALOR
ATIVO
ATIVO
VALOR
PASSIVO
VALOR
Josélio Flávio Bussolo
Prefeito Municipal
Valmir José Bratti
CRC - 7547/0 - Téc. Contabilidade
Orleans, 18/04/2007
REGIME PREVIDENCIÁRIO
ATIVO
SUFICIENCIA APOS INSCRICAO
190.776,18
SUFICIENCIA ( II )
24.225,37
RESTOS => ( III )
166.550,81
INSUFICIENCIA => ( I )
0,00
149.107,76
PASSIVO
24.225,37
339.883,94
TOTAL
0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)
0,00
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)
166.550,81
SUBTOTAL
SUBTOTAL
TOTAL
TOTAL
339.883,94
339.883,94
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)
339.883,94
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)
0,00
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)
149.107,76
190.776,18
24.225,37
Fonte: Setor de Contabilidade
