L.R.F.

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2006/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município de Orleans

R$ 1,00

L.R.F., Art. 52, Inciso I, Alíneas "a" e "b" do Inciso II e §1º - Anexo I

SALDO

A REALIZAR

(A - C)

RECEITAS

RECEITAS REALIZADAS

Jan a Fev2006

(C)

(B/A)

No Bimestre

(B)

PREVISÃO

ATUALIZADA

(A)

PREVISÃO

INICIAL

(C/A)

2.531.645,25

26.917.680,00

2.531.645,25

9,41

24.386.034,75

26.917.680,00

RECEITAS CORRENTES

109.652,33

4.709.472,50

109.652,33

4.599.820,17

2,33

4.709.472,50

RECEITA TRIBUTARIA

98.116,45

4.315.750,00

98.116,45

4.217.633,55

2,27

4.315.750,00

IMPOSTOS

11.535,88

393.722,50

11.535,88

382.186,62

2,93

393.722,50

TAXAS

25.237,80

132.500,00

25.237,80

107.262,20

19,05

132.500,00

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

25.237,80

132.500,00

25.237,80

107.262,20

19,05

132.500,00

CONTRIBUICOES ECONÔMICAS

7.162,21

28.750,00

7.162,21

21.587,79

24,91

28.750,00

RECEITA PATRIMONIAL

7.162,21

28.750,00

7.162,21

21.587,79

24,91

28.750,00

RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS

2.332.852,18

21.241.957,50

2.332.852,18

18.909.105,32

10,98

21.241.957,50

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

2.285.773,99

20.211.207,50

2.285.773,99

17.925.433,51

11,31

20.211.207,50

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

0,00

27.000,00

0,00

27.000,00

0,00

27.000,00

Transf. de Instituições Privadas

3.949,65

25.000,00

3.949,65

21.050,35

15,80

25.000,00

Transf. de Pessoas

43.128,54

978.750,00

43.128,54

935.621,46

4,41

978.750,00

Transf. de Conv.

56.740,73

805.000,00

56.740,73

748.259,27

7,05

805.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

17.835,16

280.750,00

17.835,16

262.914,84

6,35

280.750,00

Multas e Juros de Mora

27.965,36

500.500,00

27.965,36

472.534,64

5,59

500.500,00

RECEITA DA DIVIDA ATIVA

10.940,21

23.750,00

10.940,21

12.809,79

46,06

23.750,00

RECEITAS DIVERSAS

103.000,00

3.900.750,00

103.000,00

2,64

3.797.750,00

3.900.750,00

RECEITAS DE CAPITAL

103.000,00

589.000,00

103.000,00

486.000,00

17,49

589.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS

103.000,00

589.000,00

103.000,00

486.000,00

17,49

589.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

0,00

3.311.750,00

0,00

3.311.750,00

0,00

3.311.750,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00

3.311.750,00

0,00

3.311.750,00

0,00

3.311.750,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

2.634.645,25

30.818.430,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I):

30.818.430,00

2.634.645,25

8,55

28.183.784,75

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO(II)

0,00

Operações de Crédito Internas

0,00

Mobiliária

0,00

Contratual

0,00

Operações de Crédito Externas

0,00

Mobiliária

0,00

Contratual

2.634.645,25

30.818.430,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)

30.818.430,00

2.634.645,25

8,55

28.183.784,75

—

30.818.430,00

2.634.645,25

8,55

2.634.645,25

8,55

28.183.784,75

0,00

DÉFICIT (IV):

TOTAL V = (III + IV):

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:

Continua 1/2

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2006/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município de Orleans

Continuação 2/2

R$ 1,00

No Bimestre

(I)

Jan a Fev2006

(J)

DESPESAS

SALDO

(F - J)

(J/F)

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS EMPENHADAS

Jan a Fev2006

(H)

No Bimestre

(G)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(F) = (D + E)

CRÉDITOS

ADICIONAIS

(E)

DOTAÇÃO

INICIAL

(D)

DESPESAS CORRENTES

1.783.052,48

20.673.280,00

29.000,00

20.702.280,00

2.883.460,17

1.783.052,48

8,61

18.919.227,52

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

9.131.042,50

0,00

9.131.042,50

952.069,10

10,43

8.178.973,40

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

150.000,00

0,00

150.000,00

11.604,19

7,74

138.395,81

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

11.392.237,50

29.000,00

11.421.237,50

1.919.786,88

819.379,19

7,17

10.601.858,31

DESPESAS DE CAPITAL

234.487,28

9.159.150,00

-29.000,00

9.130.150,00

427.197,28

234.487,28

2,57

8.895.662,72

INVESTIMENTOS

8.959.150,00

-29.000,00

8.930.150,00

391.780,00

199.070,00

2,23

8.731.080,00

AMORTIZACAO DA DIVIDA

200.000,00

0,00

200.000,00

35.417,28

17,71

164.582,72

Reserva de Contingência

0,00

289.000,00

0,00

289.000,00

0,00

289.000,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)

30.121.430,00

0,00

30.121.430,00

3.310.657,45

6,70

28.103.890,24

2.017.539,76

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (VII)

0,00

Amortização da Dívida Interna

0,00

Dívida Mobiliária

0,00

Outras Dívidas

0,00

Amortização da Dívida Externa

0,00

Dívida Mobiliária

0,00

Outras Dívidas

0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)

30.121.430,00

0,00

30.121.430,00

3.310.657,45

6,70

28.103.890,24

2.017.539,76

—

30.121.430,00

0,00

30.121.430,00

3.310.657,45

2.017.539,76

28.103.890,24

—

6,70

2.634.645,25

—

617.105,49

SUPERÁVIT (IX):

TOTAL (X) = (VIII + IX):

Orleans, 28/04/2006

Prefeito Municipal

Valmir José Bratti

Josélio Flávio Bussolo

CRC - 7547/0 - Téc. Contabilidade

FONTE: Setor de Contabilidade